Pengestrømsopgørelse (TTM)
IRLAB Therapeutics AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -92 | 141 | 129 | 118 | 98 | -133 | -143 | -151 | -160 | -169 | -165 | -162 | -109 | -77 | -66 | -21 | -64 | -54 | -55 |
| Ændring (%) | -252,60 | -8,51 | -8,09 | -17,41 | -236,32 | 7,14 | 6,11 | 5,81 | 5,47 | -2,38 | -1,99 | -32,74 | -29,28 | -14,65 | -67,91 | 203,04 | -15,89 | 2,94 | |
| % af pengestrømmen | -333,84 | 53,77 | 103,01 | 103,58 | 104,74 | 95,48 | 95,64 | 95,81 | 96,34 | 97,65 | 116,53 | 117,96 | 186,89 | 270,27 | 147,75 | -136,09 | 142,91 | -271,62 | -303,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| Ændring (%) | 24,94 | 26,20 | 38,56 | 29,97 | 159,53 | 2,02 | -0,89 | -19,96 | -81,07 | -42,21 | -100,00 | NaN | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | ||
| % af pengestrømmen | -1,63 | -0,21 | -0,57 | -0,86 | -1,37 | 2,37 | 2,26 | 2,12 | 1,61 | 0,29 | 0,21 | -0,00 | -0,00 | 0,70 | 0,45 | -1,29 | 0,45 | 0,00 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 120 | 121 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | 24 | 25 | 51 | 49 | 21 | 37 | 19 | 73 | 73 |
| Ændring (%) | 1,04 | -102,51 | 2,00 | 1,16 | -4,58 | 4,54 | 4,40 | 4,25 | 4,13 | -766,55 | 3,91 | 105,36 | -3,78 | -55,99 | 71,57 | -47,29 | 279,29 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | 435,47 | 46,44 | -2,44 | -2,72 | -3,37 | 2,15 | 2,10 | 2,07 | 2,05 | 2,05 | -16,74 | -17,96 | -86,89 | -170,98 | -48,20 | 237,37 | -43,36 | 371,61 | 403,66 |
| Cash Flow | 28 | 261 | 125 | 114 | 93 | -139 | -149 | -158 | -166 | -173 | -141 | -137 | -58 | -28 | -44 | 15 | -45 | 20 | 18 |
| Ændring (%) | 847,44 | -52,24 | -8,60 | -18,32 | -249,54 | 6,96 | 5,92 | 5,23 | 4,05 | -18,20 | -3,18 | -57,55 | -51,10 | 56,13 | -134,84 | -388,57 | -144,25 | -7,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
